江蘇玉龍鋼管股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
江蘇玉龍鋼管股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第二屆董事會第二十七次會議于2013年3月8日以通訊方式審議了《關于使用
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部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員證監許可［2011］1646 號文核準，公司首次于2011年11月7日向社會公眾公開發行普通股（Ａ股）7，950 萬股，每股發行價格為人民幣10．80 元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用后，凈募集資金共計人民幣812，746，800．86 元，上述資金于2011 年11 月2 日到位，業經江蘇公證天業會計師事務所有限公司驗證并出具“蘇公Ｗ［2011］Ｂ102 號”《驗資報告》。
根據《江蘇玉龍鋼管股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，發行的募集資金用于伊犁玉龍鋼管有限公司年產25萬噸油、氣等長距離輸送鋼管項目及江蘇玉龍鋼管股份有限公司年產17萬噸油、氣等長距離輸送鋼管項目。
2012年5月10日，公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，對部分募投項目的實施地點進行變更，但未改變募集資金的使用方向，募投項目仍為油、氣等長距離輸送鋼管項目（具體詳見上海證券交易所網站，公告編號：2012－014）。該議案同時獲公司第二屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事以及公司保薦機構平安證券均對本次變更事宜發表了獨立的專業意見。
二、募集資金管理及使用情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司《募集資金使用管理辦法》的有關要求，公司及公司相關子公司會同保薦機構平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”），分別與交通銀行無錫前洲支行、廣發銀行無錫錫惠支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司嚴格按照相關規定存放、使用和管理募集資金，募集資金專戶存儲、監管和使用情況良好。截至2013年2月28日，公司募集資金專戶余額共計10，470．74萬元（不含臨時補充流動資金8000萬元）。
三、本次使用部分閑置募集資投資理財產品的基本情況
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司及相關子公司擬使用部分閑置募集資金選擇適當的時機，階段性投資于安全性、流動性較高的保本型銀行理財產品，在1年內可滾動購買，但任一時點持有未到期的理財產品總額不超過人民幣8，000萬元。
1、理財產品品種
為控制風險，投資的品種為低風險、短期（不超過1年）的保本型銀行理財產品。
公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內有效。
3、購買額度
在保證募集資金項目建設和使用的前提下，1年內累計購買額度不超過人民幣8，000萬元，即在1年內可滾動購買，但任一時點持有未到期的理財產品總額不超過人民幣8，000萬元。
上述銀行理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。
四、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
�。�1）盡管保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。
�。�2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
�。�1）在額度范圍內公司董事會授權總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、 期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監、董事會秘書負責組織實施，公司財務部、證券部具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。
�。�2）公司獨立董事、監事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
�。�3）公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險短期理財產品投資以及相應的損益情況。
五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
1、獨立董事的獨立意見
在確保正常生產經營資金需求和控制投資風險的前提下，購買銀行理財產品能夠提高閑置募集資金使用效率和增加現金資產收益；同時公司擬購買銀行理財產品的投資金額及審批權限符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定；購買銀行理財產品的范圍、期限、歸口管理部門的確定及風險控制措施的有效落實能夠降低投資風險，保障資金安全。
綜上所述，該事項的決策和審議程序合法、合規。我們同意公司利用部分閑置募集資金購買銀行理財產品，并按購買理財產品的總額度履行相應地審批程序和信息披露義務。
2、監事會意見
公司購買銀行理財產品的資金來源為閑置募集資金，在不影響公司正常生產經營的前提下能夠提高閑置募集資金使用效率和增加收益；公司購買銀行理財產品的投資金額及審批權限符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關規定，監事會可以對公司購買銀行理財產品的情況進行定期或不定期的檢查。
3、保薦機構的核查意見
保薦機構平安證券認為：玉龍股份使用部分閑置募集資金購買理財產品經過公司董事會、監事會審議，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的程序。本次使用部分閑置募集資金購買理財產品，有利于提高資金使用效率，在保證資金安全的同時獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，同時對玉龍股份募集資金投資項目實施也不存在影響。
六、備查文件目錄
1、第二屆董事會第二十七次會議決議
2、獨立董事意見書
3、第二屆監事會第十一次會議決議
特此公告。
江蘇玉龍鋼管股份有限公司
2013年3月8日 |
